たわらノーロード最適化バランス(保守型)、たわらノーロード最適化バランス(安定型)、たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)、たわらノーロード最適化バランス(成長型)、たわらノーロード最適化バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 37,000 |
| コール・ローン | 268,921 | 472,985 |
| 親投資信託受益証券 | 33,126,904 | 41,721,399 |
| 流動資産計 | 33,395,825 | 42,231,384 |
| 資産の部合計 | 33,395,825 | 42,231,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 142,333 |
| 未払受託者報酬 | 7,188 | 8,968 |
| 未払委託者報酬 | 83,332 | 103,662 |
| その他未払費用 | 549 | 732 |
| 流動負債計 | 91,069 | 255,695 |
| 負債の部合計 | 91,069 | 255,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,087,475 | 43,697,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,217,281 | -1,721,565 |
| （分配準備積立金） | 336,175 | 565,017 |
| 元本等合計 | 33,304,756 | 41,975,689 |
| 純資産の部合計 | 33,304,756 | 41,975,689 |
| 負債・純資産合計 | 33,395,825 | 42,231,384 |
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