三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(年1回決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2018年5月10日
- -12万
- 2019年5月10日
- -22
- 2020年5月11日
- 63,097
- 2021年5月10日 +999.99%
- 1522万
- 2022年5月10日 -98.26%
- 26万
- 2023年5月10日
- -201万
- 2024年5月10日 -161.46%
- -527万
- 2025年5月12日
- 611万
- 2026年5月11日 +101.55%
- 1232万
個別
- 2019年5月10日
- 184万
- 2020年5月11日 +131.35%
- 426万
- 2021年5月10日 +140.2%
- 1023万
- 2022年5月10日 +240.09%
- 3480万
- 2023年5月10日 -82.14%
- 621万
- 2024年5月10日 +313.34%
- 2569万
- 2025年5月12日 -43.44%
- 1453万
- 2026年5月11日 +999.99%
- 2億6782万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/10 9:30
第8期自 2024年 5月11日至 2025年 5月12日 第9期自 2025年 5月13日至 2026年 5月11日 当期純利益又は当期純損失(△) △39,557,762 37,871,276 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 6,117,216 12,329,186 期首剰余金又は期首欠損金(△) △351,446,313 △399,564,110
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