三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファ…

三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(年1回決算型)の財務状況

財務状況

2026年2月9日 9:23
(個別) 資産 17.7%増 201億9278万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/05	152,995,000	152,578,498
2019/05	211,060,897	209,628,600
2020/05	1,285,748,412	1,277,336,689
2021/05	2,635,566,221	2,615,842,099
2022/05	2,514,320,683	2,490,786,013
2023/05	2,638,566,050	2,616,328,636
2024/05	10,754,292,140	10,699,040,597
2025/05	17,156,123,624	17,000,115,235
2025/11	20,192,780,797	20,040,581,766

財務推移

資産

2018年5月（個）: 1億5299万
2019年5月（個） +37.95%: 2億1106万
2020年5月（個） +509.18%: 12億8574万
2021年5月（個） +104.98%: 26億3556万
2022年5月（個） -4.6%: 25億1432万
2023年5月（個） +4.94%: 26億3856万
2024年5月（個） +307.58%: 107億5429万
2025年5月（個） +59.53%: 171億5612万

純資産

2018年5月（個）: 1億5257万
2019年5月（個） +37.39%: 2億962万
2020年5月（個） +509.33%: 12億7733万
2021年5月（個） +104.79%: 26億1584万
2022年5月（個） -4.78%: 24億9078万
2023年5月（個） +5.04%: 26億1632万
2024年5月（個） +308.93%: 106億9904万
2025年5月（個） +58.89%: 170億11万

開示資料

決算

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