三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,201,605 |
| 親投資信託受益証券 | 31,080,988 |
| 流動資産計 | 32,282,593 |
| 資産の部合計 | 32,282,593 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 247,963 |
| 未払受託者報酬 | 3,431 |
| 未払金 | 532,303 |
| 未払委託者報酬 | 99,459 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 285 |
| 流動負債計 | 883,442 |
| 負債の部合計 | 883,442 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 32,760,017 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,360,866 |
| （分配準備積立金） | 263,638 |
| 元本等合計 | 31,399,151 |
| 純資産の部合計 | 31,399,151 |
| 負債・純資産合計 | 32,282,593 |
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