三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/08/10 9:30

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/08/10 9:30

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/08/10 9:30

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/10 9:30

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/10 9:30

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/08/10 9:30

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2018年1月22日	設定日、信託契約締結、運用開始
2020年2月8日	信託期間を2022年5月10日までから2032年5月10日までに変更
2022年3月26日	ファンドの名称を「三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)」から「三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)」、「三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)」から「三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)」に変更ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの名称を「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」から「マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド」に変更
2023年8月10日	信託期限を2032年5月10日から無期限に変更

2026/08/10 9:30

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2026/08/10 9:30

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:30

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/08/10 9:30

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:30

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.32%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/08/10 9:30

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2018年1月22日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/08/10 9:30

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/10 9:30

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間10円第4計算期間10円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円

2026/08/10 9:30

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間10円第3計算期間10円第4計算期間10円第5計算期間10円第6計算期間10円第7計算期間10円第8計算期間10円第9計算期間10円

2026/08/10 9:30

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/08/10 9:30

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:30

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月 8日	有価証券届出書
2025年 8月 8日	有価証券報告書
2026年 2月 9日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 2月 9日	半期報告書

2026/08/10 9:30

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△4.15
第2計算期間	3.27
第3計算期間	2.55
第4計算期間	4.92
第5計算期間	△14.88
第6計算期間	△5.00
第7計算期間	△3.79
第8計算期間	△2.18
第9計算期間	2.15

e border="0">収益率(%)第1計算期間△4.15第2計算期間3.27第3計算期間2.55第4計算期間4.92第5計算期間△14.88第6計算期間△5.00第7計算期間△3.79第8計算期間△2.18第9計算期間2.15e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/08/10 9:30

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△3.86
第2計算期間	6.11
第3計算期間	2.93
第4計算期間	7.27
第5計算期間	1.92
第6計算期間	3.12
第7計算期間	17.24
第8計算期間	△3.31
第9計算期間	13.80

e border="0">収益率(%)第1計算期間△3.86第2計算期間6.11第3計算期間2.93第4計算期間7.27第5計算期間1.92第6計算期間3.12第7計算期間17.24第8計算期間△3.31第9計算期間13.80e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/08/10 9:30

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/10 9:30

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/08/10 9:30

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/10 9:30

#25 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/08/10 9:30

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:30

#27 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/08/10 9:30

#28 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/10 9:30

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
「三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)」

2026/08/10 9:30

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド	458,027,743	2.9752	1,362,724,140	3.0251	1,385,579,725	99.54

e border="0">国/

2026/08/10 9:30

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド	7,230,425,922	2.9757	21,515,816,766	3.0251	21,872,761,456	98.80

e border="0">国/

2026/08/10 9:30

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,385,579,725	99.54
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,440,976	0.46
純資産総額		1,392,020,701	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,385,579,72599.54コール・ローン、その他資産

2026/08/10 9:30

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,872,761,456	98.80
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	264,672,905	1.20
純資産総額		22,137,434,361	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本21,872,761,45698.80コール・ローン、その他資産

2026/08/10 9:30

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/08/10 9:30

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨーク、シドニーにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/10 9:30

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2024年 5月11日至 2025年 5月12日	第9期自 2025年 5月13日至 2026年 5月11日
営業収益
受取利息	126,754	238,718
有価証券売買等損益	△22,659,583	234,692,294
為替差損益	6,533,146	△176,456,057
その他収益	331	-
営業収益合計	△15,999,352	58,474,955
営業費用
受託者報酬	777,487	679,622
委託者報酬	22,547,051	19,708,835
その他費用	233,872	215,222
営業費用合計	23,558,410	20,603,679
営業利益又は営業損失(△)	△39,557,762	37,871,276
経常利益又は経常損失(△)	△39,557,762	37,871,276
当期純利益又は当期純損失(△)	△39,557,762	37,871,276
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,117,216	12,329,186
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△351,446,313	△399,564,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,735,752	106,853,867
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,735,752	106,853,867
剰余金減少額又は欠損金増加額	101,178,571	26,134,286
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,178,571	26,134,286
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△399,564,110	△293,302,439

2026/08/10 9:30

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/10 9:30

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/10 9:30

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/10 9:30

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/10 9:30

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/08/10 9:30

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨーク、シドニーにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/10 9:30

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 5月10日)	31,399,151	31,399,151	9,585	9,585
第2計算期間末日	(2019年 5月10日)	120,538,683	120,538,683	9,899	9,899
第3計算期間末日	(2020年 5月11日)	842,504,478	843,335,149	10,142	10,152
第4計算期間末日	(2021年 5月10日)	1,304,044,734	1,305,271,266	10,632	10,642
第5計算期間末日	(2022年 5月10日)	1,003,123,717	1,003,123,717	9,049	9,049
第6計算期間末日	(2023年 5月10日)	930,190,823	930,190,823	8,596	8,596
第7計算期間末日	(2024年 5月10日)	1,679,929,260	1,679,929,260	8,270	8,270
第8計算期間末日	(2025年 5月12日)	1,691,523,413	1,691,523,413	8,089	8,089
第9計算期間末日	(2026年 5月11日)	1,395,176,261	1,395,176,261	8,263	8,263
	2025年 5月末日	1,688,991,516	―	8,125	―
	6月末日	1,645,625,926	―	8,233	―
	7月末日	1,642,305,647	―	8,246	―
	8月末日	1,634,244,800	―	8,318	―
	9月末日	1,644,063,097	―	8,411	―
	10月末日	1,601,201,954	―	8,425	―
	11月末日	1,509,038,671	―	8,431	―
	12月末日	1,481,332,916	―	8,379	―
	2026年 1月末日	1,465,929,426	―	8,337	―
	2月末日	1,461,829,449	―	8,427	―
	3月末日	1,396,779,866	―	8,192	―
	4月末日	1,393,571,606	―	8,221	―
	5月末日	1,392,020,701	―	8,262	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/10 9:30

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 5月10日)	152,578,498	152,578,498	9,614	9,614
第2計算期間末日	(2019年 5月10日)	209,628,600	209,834,278	10,192	10,202
第3計算期間末日	(2020年 5月11日)	1,277,336,689	1,278,555,386	10,481	10,491
第4計算期間末日	(2021年 5月10日)	2,615,842,099	2,618,170,873	11,233	11,243
第5計算期間末日	(2022年 5月10日)	2,490,786,013	2,492,963,372	11,439	11,449
第6計算期間末日	(2023年 5月10日)	2,616,328,636	2,618,548,300	11,787	11,797
第7計算期間末日	(2024年 5月10日)	10,699,040,597	10,706,787,823	13,810	13,820
第8計算期間末日	(2025年 5月12日)	17,000,115,235	17,012,856,664	13,342	13,352
第9計算期間末日	(2026年 5月11日)	20,919,458,708	20,933,245,335	15,174	15,184
	2025年 5月末日	17,005,166,939	―	13,237	―
	6月末日	17,512,425,162	―	13,543	―
	7月末日	18,351,585,983	―	14,036	―
	8月末日	18,402,357,198	―	13,976	―
	9月末日	19,151,836,144	―	14,368	―
	10月末日	20,074,799,323	―	14,931	―
	11月末日	20,591,385,864	―	15,225	―
	12月末日	20,637,770,337	―	15,163	―
	2026年 1月末日	20,501,193,444	―	14,867	―
	2月末日	21,486,177,956	―	15,269	―
	3月末日	21,318,888,291	―	15,266	―
	4月末日	21,284,095,197	―	15,409	―
	5月末日	22,137,434,361	―	15,415	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/10 9:30

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,397,765,457
Ⅱ 負債総額	5,744,756
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,392,020,701
Ⅳ 発行済口数	1,684,779,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8262
(10,000口当たり)	(8,262	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,397,765,457Ⅱ 負債総額5,744,756Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,392,020,701Ⅳ 発行済口数1,684,779,517口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8262(10,000口当たり)(8,262)

2026/08/10 9:30

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,180,985,712
Ⅱ 負債総額	43,551,351
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,137,434,361
Ⅳ 発行済口数	14,361,087,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5415
(10,000口当たり)	(15,415	)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,180,985,712Ⅱ 負債総額43,551,351Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,137,434,361Ⅳ 発行済口数14,361,087,407口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5415(10,000口当たり)(15,415)

2026/08/10 9:30

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月11日から翌年5月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/08/10 9:30

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	42,617,357	9,857,340	32,760,017
第2計算期間	106,294,912	17,285,537	121,769,392
第3計算期間	779,198,687	70,296,829	830,671,250
第4計算期間	679,815,672	283,954,274	1,226,532,648
第5計算期間	197,321,237	315,307,890	1,108,545,995
第6計算期間	87,103,496	113,580,260	1,082,069,231
第7計算期間	1,168,646,454	219,340,112	2,031,375,573
第8計算期間	639,764,027	580,052,077	2,091,087,523
第9計算期間	159,500,059	562,108,882	1,688,478,700

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間42,617,3579,857,34032,760,017第2計算期間106,294,91217,285,537121,769,392第3計算期間779,198,68770,296,829830,671,250第4計算期間679,815,672283,954,2741,226,532,648第5計算期間197,321,237315,307,8901,108,545,995第6計算期間87,103,496113,580,2601,082,069,231第7計算期間1,168,646,454219,340,1122,031,375,573第8計算期間639,764,027580,052,0772,091,087,523第9計算期間159,500,059562,108,8821,688,478,700

2026/08/10 9:30

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	158,711,092	―	158,711,092
第2計算期間	114,360,917	67,393,768	205,678,241
第3計算期間	1,176,889,646	163,870,842	1,218,697,045
第4計算期間	1,380,085,969	270,008,796	2,328,774,218
第5計算期間	605,880,016	757,295,148	2,177,359,086
第6計算期間	223,121,271	180,816,021	2,219,664,336
第7計算期間	5,924,989,344	397,427,117	7,747,226,563
第8計算期間	6,555,106,267	1,560,903,326	12,741,429,504
第9計算期間	3,201,030,719	2,155,833,124	13,786,627,099

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間158,711,092―158,711,092第2計算期間114,360,91767,393,768205,678,241第3計算期間1,176,889,646163,870,8421,218,697,045第4計算期間1,380,085,969270,008,7962,328,774,218第5計算期間605,880,016757,295,1482,177,359,086第6計算期間223,121,271180,816,0212,219,664,336第7計算期間5,924,989,344397,427,1177,747,226,563第8計算期間6,555,106,2671,560,903,32612,741,429,504第9計算期間3,201,030,7192,155,833,12413,786,627,099

2026/08/10 9:30

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/08/10 9:30

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/10 9:30

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/08/10 9:30

#53 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはマッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象としています。マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンドについては、債券等の運用の指図に関する権限を、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
※再委託先は運用指図に関する権限のうち一部を、マッコーリー・アセット・マネジメント・クレジット・アドバイザーズUS エルエルシーに更に委託することができます。2026/08/10 9:30

#54 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/10 9:30

#55 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/08/10 9:30

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド
純資産額計算書

2026/08/10 9:30

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表

マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド
貸借対照表

2026/08/10 9:30

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド
投資状況

2026/08/10 9:30