有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/11)
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,397,765,457 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,744,756 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,392,020,701 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,684,779,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8262 | |
| (10,000口当たり) | (8,262 | ) |
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,397,765,457 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,744,756 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,392,020,701 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,684,779,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8262 | |
| (10,000口当たり) | (8,262 | ) |
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