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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

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【提出】: 2021/08/06 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 3年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,313,385,719
Ⅱ 負債総額	8,583,947
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,304,801,772
Ⅳ 発行済口数	1,226,116,017	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0642
(10,000口当たり)	(10,642	)

開示資料

決算

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