有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/11)

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【提出】
2026/08/10 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額22,180,985,712
Ⅱ 負債総額43,551,351
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,137,434,361
Ⅳ 発行済口数14,361,087,407口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5415
(10,000口当たり)(15,415)

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