有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 5月10日) | 152,578,498 | 152,578,498 | 9,614 | 9,614 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 209,628,600 | 209,834,278 | 10,192 | 10,202 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 1,277,336,689 | 1,278,555,386 | 10,481 | 10,491 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 2,615,842,099 | 2,618,170,873 | 11,233 | 11,243 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 2,490,786,013 | 2,492,963,372 | 11,439 | 11,449 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 2,616,328,636 | 2,618,548,300 | 11,787 | 11,797 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 10,699,040,597 | 10,706,787,823 | 13,810 | 13,820 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 17,000,115,235 | 17,012,856,664 | 13,342 | 13,352 |
| 第9計算期間末日 | (2026年 5月11日) | 20,919,458,708 | 20,933,245,335 | 15,174 | 15,184 |
| 2025年 5月末日 | 17,005,166,939 | ― | 13,237 | ― | |
| 6月末日 | 17,512,425,162 | ― | 13,543 | ― | |
| 7月末日 | 18,351,585,983 | ― | 14,036 | ― | |
| 8月末日 | 18,402,357,198 | ― | 13,976 | ― | |
| 9月末日 | 19,151,836,144 | ― | 14,368 | ― | |
| 10月末日 | 20,074,799,323 | ― | 14,931 | ― | |
| 11月末日 | 20,591,385,864 | ― | 15,225 | ― | |
| 12月末日 | 20,637,770,337 | ― | 15,163 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 20,501,193,444 | ― | 14,867 | ― | |
| 2月末日 | 21,486,177,956 | ― | 15,269 | ― | |
| 3月末日 | 21,318,888,291 | ― | 15,266 | ― | |
| 4月末日 | 21,284,095,197 | ― | 15,409 | ― | |
| 5月末日 | 22,137,434,361 | ― | 15,415 | ― | |
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