半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/11-2024/05/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 5月10日) | 152,578,498 | 152,578,498 | 9,614 | 9,614 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 209,628,600 | 209,834,278 | 10,192 | 10,202 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 1,277,336,689 | 1,278,555,386 | 10,481 | 10,491 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 2,615,842,099 | 2,618,170,873 | 11,233 | 11,243 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 2,490,786,013 | 2,492,963,372 | 11,439 | 11,449 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 2,616,328,636 | 2,618,548,300 | 11,787 | 11,797 |
| 2022年11月末日 | 2,536,258,163 | ― | 11,765 | ― | |
| 12月末日 | 2,455,053,145 | ― | 11,274 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,543,129,972 | ― | 11,524 | ― | |
| 2月末日 | 2,569,495,836 | ― | 11,587 | ― | |
| 3月末日 | 2,595,199,250 | ― | 11,684 | ― | |
| 4月末日 | 2,625,294,573 | ― | 11,824 | ― | |
| 5月末日 | 2,671,158,994 | ― | 12,099 | ― | |
| 6月末日 | 2,772,843,190 | ― | 12,543 | ― | |
| 7月末日 | 2,709,070,910 | ― | 12,262 | ― | |
| 8月末日 | 2,796,293,504 | ― | 12,562 | ― | |
| 9月末日 | 2,833,381,276 | ― | 12,461 | ― | |
| 10月末日 | 2,913,521,154 | ― | 12,160 | ― | |
| 11月末日 | 3,689,683,884 | ― | 12,830 | ― | |
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