有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 152,578,498 | 152,578,498 | 9,614 | 9,614 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 209,628,600 | 209,834,278 | 10,192 | 10,202 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 1,277,336,689 | 1,278,555,386 | 10,481 | 10,491 |
| 令和 1年 5月末日 | 215,385,442 | ― | 10,245 | ― | |
| 6月末日 | 247,119,467 | ― | 10,409 | ― | |
| 7月末日 | 261,130,856 | ― | 10,529 | ― | |
| 8月末日 | 310,221,896 | ― | 10,716 | ― | |
| 9月末日 | 343,182,510 | ― | 10,770 | ― | |
| 10月末日 | 516,330,628 | ― | 10,841 | ― | |
| 11月末日 | 726,270,780 | ― | 10,999 | ― | |
| 12月末日 | 901,594,534 | ― | 11,073 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,064,579,271 | ― | 11,241 | ― | |
| 2月末日 | 1,288,908,515 | ― | 11,359 | ― | |
| 3月末日 | 1,237,881,525 | ― | 10,070 | ― | |
| 4月末日 | 1,294,203,768 | ― | 10,637 | ― | |
| 5月末日 | 1,330,195,313 | ― | 10,875 | ― | |
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