半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月11日-平成31年5月10日)

【提出】
2019/02/08 9:11
【資料】
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【項目】
26項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成30年 5月10日)152,578,498152,578,4989,6149,614
平成30年 1月末日64,792,864―9,802―
2月末日97,355,799―9,504―
3月末日133,259,600―9,467―
4月末日147,407,105―9,598―
5月末日147,713,145―9,600―
6月末日181,183,321―9,650―
7月末日191,856,889―9,791―
8月末日177,493,514―9,857―
9月末日188,927,518―10,036―
10月末日170,229,517―9,820―
11月末日177,127,813―9,707―

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