有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 152,578,498 | 152,578,498 | 9,614 | 9,614 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 209,628,600 | 209,834,278 | 10,192 | 10,202 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 1,277,336,689 | 1,278,555,386 | 10,481 | 10,491 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 5月10日) | 2,615,842,099 | 2,618,170,873 | 11,233 | 11,243 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 5月10日) | 2,490,786,013 | 2,492,963,372 | 11,439 | 11,449 |
| 令和 3年 5月末日 | 2,650,286,140 | ― | 11,347 | ― | |
| 6月末日 | 2,746,412,396 | ― | 11,659 | ― | |
| 7月末日 | 2,764,848,951 | ― | 11,706 | ― | |
| 8月末日 | 2,766,716,986 | ― | 11,728 | ― | |
| 9月末日 | 2,668,007,933 | ― | 11,803 | ― | |
| 10月末日 | 2,729,189,011 | ― | 12,027 | ― | |
| 11月末日 | 2,667,779,528 | ― | 11,918 | ― | |
| 12月末日 | 2,703,235,693 | ― | 12,035 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,645,376,525 | ― | 11,699 | ― | |
| 2月末日 | 2,518,536,909 | ― | 11,261 | ― | |
| 3月末日 | 2,586,874,441 | ― | 11,771 | ― | |
| 4月末日 | 2,546,090,547 | ― | 11,676 | ― | |
| 5月末日 | 2,522,744,223 | ― | 11,640 | ― | |
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