半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/11-2025/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 5月10日) | 152,578,498 | 152,578,498 | 9,614 | 9,614 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 209,628,600 | 209,834,278 | 10,192 | 10,202 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 1,277,336,689 | 1,278,555,386 | 10,481 | 10,491 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 2,615,842,099 | 2,618,170,873 | 11,233 | 11,243 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 2,490,786,013 | 2,492,963,372 | 11,439 | 11,449 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 2,616,328,636 | 2,618,548,300 | 11,787 | 11,797 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 10,699,040,597 | 10,706,787,823 | 13,810 | 13,820 |
| 2023年11月末日 | 3,689,683,884 | ― | 12,830 | ― | |
| 12月末日 | 4,860,789,086 | ― | 12,959 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,431,133,183 | ― | 13,338 | ― | |
| 2月末日 | 7,548,626,160 | ― | 13,376 | ― | |
| 3月末日 | 9,138,228,133 | ― | 13,634 | ― | |
| 4月末日 | 10,290,783,972 | ― | 13,738 | ― | |
| 5月末日 | 11,956,699,694 | ― | 13,854 | ― | |
| 6月末日 | 14,158,584,775 | ― | 14,459 | ― | |
| 7月末日 | 14,574,260,999 | ― | 13,864 | ― | |
| 8月末日 | 14,894,086,744 | ― | 13,514 | ― | |
| 9月末日 | 15,534,944,609 | ― | 13,546 | ― | |
| 10月末日 | 16,722,526,135 | ― | 14,161 | ― | |
| 11月末日 | 16,874,089,415 | ― | 14,026 | ― | |
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