三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,678,557 | 22,448,012 |
| 親投資信託受益証券 | 831,562,713 | 1,290,783,242 |
| 派生商品評価勘定 | 8,905,664 | 356,381 |
| 流動資産計 | 848,312,852 | 1,313,587,635 |
| 未収入金 | 165,918 | － |
| 資産の部合計 | 848,312,852 | 1,313,587,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,602 | 108,441 |
| 未払収益分配金 | 830,671 | 1,226,532 |
| 未払金 | 72,759 | － |
| 未払受託者報酬 | 160,669 | 272,784 |
| 未払委託者報酬 | 4,659,272 | 7,910,645 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 14,397 | 24,492 |
| 流動負債計 | 5,808,374 | 9,542,901 |
| 負債の部合計 | 5,808,374 | 9,542,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 830,671,250 | 1,226,532,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,833,228 | 77,512,086 |
| （分配準備積立金） | 13,820,401 | 33,486,657 |
| 元本等合計 | 842,504,478 | 1,304,044,734 |
| 純資産の部合計 | 842,504,478 | 1,304,044,734 |
| 負債・純資産合計 | 848,312,852 | 1,313,587,635 |
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