三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,779,796 | 7,678,557 |
| 親投資信託受益証券 | 117,982,414 | 831,562,713 |
| 派生商品評価勘定 | 1,228,425 | 8,905,664 |
| 未収入金 | － | 165,918 |
| 流動資産計 | 120,990,635 | 848,312,852 |
| 資産の部合計 | 120,990,635 | 848,312,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 70,602 |
| 未払金 | － | 72,759 |
| 未払収益分配金 | － | 830,671 |
| 未払受託者報酬 | 15,028 | 160,669 |
| 未払委託者報酬 | 435,637 | 4,659,272 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 1,285 | 14,397 |
| 流動負債計 | 451,952 | 5,808,374 |
| 負債の部合計 | 451,952 | 5,808,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,769,392 | 830,671,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,230,709 | 11,833,228 |
| （分配準備積立金） | 2,141,555 | 13,820,401 |
| 元本等合計 | 120,538,683 | 842,504,478 |
| 純資産の部合計 | 120,538,683 | 842,504,478 |
| 負債・純資産合計 | 120,990,635 | 848,312,852 |
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