三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(年1回決算型)の純資産の部合計の推移 - 全期間
個別
- 2018年5月10日
- 3139万
- 2018年11月10日 +65.98%
- 5211万
- 2019年5月10日 +131.29%
- 1億2053万
- 2019年11月10日 +299.66%
- 4億8174万
- 2020年5月11日 +74.89%
- 8億4250万
- 2020年11月11日 +30.35%
- 10億9818万
- 2021年5月10日 +18.74%
- 13億404万
- 2021年11月10日 +1.09%
- 13億1822万
- 2022年5月10日 -23.9%
- 10億312万
- 2022年11月10日 -15.61%
- 8億4653万
- 2023年5月10日 +9.88%
- 9億3019万
- 2023年11月10日 -7.73%
- 8億5826万
- 2024年5月10日 +95.74%
- 16億7992万
- 2024年11月10日 +7.48%
- 18億550万
- 2025年5月12日 -6.31%
- 16億9152万
- 2025年11月12日 -6.93%
- 15億7435万
個別
- 2018年5月10日
- 1億5257万
- 2018年11月10日 +16.86%
- 1億7830万
- 2019年5月10日 +17.57%
- 2億962万
- 2019年11月10日 +160.28%
- 5億4561万
- 2020年5月11日 +134.11%
- 12億7733万
- 2020年11月11日 +43.17%
- 18億2871万
- 2021年5月10日 +43.04%
- 26億1584万
- 2021年11月10日 +3.82%
- 27億1588万
- 2022年5月10日 -8.29%
- 24億9078万
- 2022年11月10日 +1.21%
- 25億2091万
- 2023年5月10日 +3.78%
- 26億1632万
- 2023年11月10日 +19.88%
- 31億3641万
- 2024年5月10日 +241.12%
- 106億9904万
- 2024年11月10日 +57.32%
- 168億3204万
- 2025年5月12日 +1%
- 170億11万
- 2025年11月12日 +17.88%
- 200億4058万
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