有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/11-2023/05/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2021年 5月11日至 2022年 5月10日	第6期自 2022年 5月11日至 2023年 5月10日
営業収益
受取利息	90	168
有価証券売買等損益	48,219,443	51,028,816
為替差損益	△209,363,730	△87,328,015
営業収益合計	△161,144,197	△36,299,031
営業費用
支払利息	6,580	11,966
受託者報酬	549,387	412,210
委託者報酬	15,932,191	11,953,936
その他費用	55,267	42,911
営業費用合計	16,543,425	12,421,023
営業利益又は営業損失(△)	△177,687,622	△48,720,054
経常利益又は経常損失(△)	△177,687,622	△48,720,054
当期純利益又は当期純損失(△)	△177,687,622	△48,720,054
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	265,651	△2,015,712
期首剰余金又は期首欠損金(△)	77,512,086	△105,422,278
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,582,800	10,843,800
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,843,800
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,582,800	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,563,891	10,595,588
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,563,891	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,595,588
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△105,422,278	△151,878,408