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【提出】: 2023/08/09 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

マッコーリーグローバル・インフラ債券マザーファンド
純資産額計算書

2023年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	132,865,031,157
Ⅱ 負債総額	901,735,464
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,963,295,693
Ⅳ 発行済口数	58,195,324,714	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2676
(10,000口当たり)	(22,676	)

開示資料

決算

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