UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 445,687,171 |
| コール・ローン | 769,351,647 |
| 投資信託受益証券 | 73,165,032,477 |
| 流動資産計 | 74,380,071,295 |
| 資産の部合計 | 74,380,071,295 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 444,685,498 |
| 未払解約金 | 39,612,422 |
| 未払受託者報酬 | 6,744,419 |
| 未払委託者報酬 | 382,183,892 |
| 未払利息 | 2,171 |
| その他未払費用 | 1,470,245 |
| 流動負債計 | 874,698,647 |
| 負債の部合計 | 874,698,647 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 73,394,334,067 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,038,581 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 73,505,372,648 |
| 純資産の部合計 | 73,505,372,648 |
| 負債・純資産合計 | 74,380,071,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
