UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 995,748 | 958,813 |
| コール・ローン | 2,311,849,835 | 1,899,738,523 |
| 投資信託受益証券 | 70,925,041,465 | 61,865,016,164 |
| 流動資産計 | 73,237,887,048 | 63,765,713,500 |
| 資産の部合計 | 73,237,887,048 | 63,765,713,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 612,194,261 | 398,857,580 |
| 未払受託者報酬 | 12,410,190 | 11,421,285 |
| 未払委託者報酬 | 703,244,014 | 647,206,225 |
| 未払利息 | 6,523 | 5,360 |
| その他未払費用 | 2,675,734 | 2,916,711 |
| 流動負債計 | 1,330,530,722 | 1,060,407,161 |
| 負債の部合計 | 1,330,530,722 | 1,060,407,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,065,617,141 | 59,301,076,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 841,739,185 | 3,404,229,425 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 71,907,356,326 | 62,705,306,339 |
| 純資産の部合計 | 71,907,356,326 | 62,705,306,339 |
| 負債・純資産合計 | 73,237,887,048 | 63,765,713,500 |
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