UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 997,246 | 953,329 |
| コール・ローン | 2,244,941,854 | 1,170,571,707 |
| 投資信託受益証券 | 41,390,194,565 | 29,926,844,944 |
| 流動資産計 | 43,636,133,665 | 31,098,369,980 |
| 資産の部合計 | 43,636,133,665 | 31,098,369,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,110,494,198 | 183,633,766 |
| 未払受託者報酬 | 8,791,796 | 5,562,239 |
| 未払委託者報酬 | 498,202,045 | 315,192,980 |
| 未払利息 | 6,335 | 3,303 |
| その他未払費用 | 1,652,650 | 1,496,996 |
| 流動負債計 | 1,619,147,024 | 505,889,284 |
| 負債の部合計 | 1,619,147,024 | 505,889,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,540,526,844 | 21,321,440,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,476,459,797 | 9,271,039,713 |
| （分配準備積立金） | 5,814,984,128 | 3,432,539,678 |
| 元本等合計 | 42,016,986,641 | 30,592,480,696 |
| 純資産の部合計 | 42,016,986,641 | 30,592,480,696 |
| 負債・純資産合計 | 43,636,133,665 | 31,098,369,980 |
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