UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 225,801,423 | 988,669 |
| 金銭信託 | 832,636 | 677,448 |
| コール・ローン | 1,316,631,919 | 990,233,020 |
| 投資信託受益証券 | 50,312,920,041 | 32,197,931,268 |
| 派生商品評価勘定 | 49,000 | － |
| 未収入金 | － | 237,297,607 |
| 流動資産計 | 51,856,235,019 | 33,427,128,012 |
| 資産の部合計 | 51,856,235,019 | 33,427,128,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 212,112 |
| 未払金 | 328,785,989 | － |
| 未払解約金 | 421,882,446 | 443,786,634 |
| 未払受託者報酬 | 6,260,867 | 7,289,719 |
| 未払委託者報酬 | 354,782,757 | 413,083,896 |
| 未払利息 | 3,715 | 2,794 |
| その他未払費用 | 2,489,900 | 2,833,491 |
| 流動負債計 | 1,114,205,674 | 867,208,646 |
| 負債の部合計 | 1,114,205,674 | 867,208,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,914,905,520 | 25,895,197,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,827,123,825 | 6,664,721,704 |
| （分配準備積立金） | 11,575,681,205 | 8,837,078,651 |
| 元本等合計 | 50,742,029,345 | 32,559,919,366 |
| 純資産の部合計 | 50,742,029,345 | 32,559,919,366 |
| 負債・純資産合計 | 51,856,235,019 | 33,427,128,012 |
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