UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,040,207 | 1,232,983 |
| 金銭信託 | 204,553 | 845,581 |
| コール・ローン | 843,012,022 | 579,350,785 |
| 投資信託受益証券 | 23,439,638,212 | 21,171,911,596 |
| 流動資産計 | 24,283,894,994 | 21,753,340,945 |
| 資産の部合計 | 24,283,894,994 | 21,753,340,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,905,474 | 70,130,143 |
| 未払受託者報酬 | 4,721,122 | 3,819,724 |
| 未払委託者報酬 | 267,530,391 | 216,451,145 |
| 未払利息 | 2,378 | 1,634 |
| その他未払費用 | 2,051,176 | 1,705,148 |
| 流動負債計 | 305,210,541 | 292,107,794 |
| 負債の部合計 | 305,210,541 | 292,107,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,681,814,004 | 19,178,596,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,296,870,449 | 2,282,637,032 |
| （分配準備積立金） | 6,775,689,573 | 6,040,315,251 |
| 元本等合計 | 23,978,684,453 | 21,461,233,151 |
| 純資産の部合計 | 23,978,684,453 | 21,461,233,151 |
| 負債・純資産合計 | 24,283,894,994 | 21,753,340,945 |
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