UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,226,663 | 1,316,347 |
| 金銭信託 | 625,876 | 945,363 |
| コール・ローン | 676,779,156 | 393,913,764 |
| 投資信託受益証券 | 19,045,865,155 | 14,972,268,298 |
| 未収入金 | － | 307,062,004 |
| 流動資産計 | 19,724,496,850 | 15,675,505,776 |
| 資産の部合計 | 19,724,496,850 | 15,675,505,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 35,160 | 3,087,630 |
| 未払金 | 81,761,995 | － |
| 未払解約金 | 27,613,060 | 233,722,114 |
| 未払受託者報酬 | 3,353,266 | 2,853,560 |
| 未払委託者報酬 | 190,018,334 | 161,701,890 |
| 未払利息 | 1,909 | 1,133 |
| その他未払費用 | 1,659,470 | 1,552,232 |
| 流動負債計 | 304,443,194 | 402,918,559 |
| 負債の部合計 | 304,443,194 | 402,918,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,700,201,562 | 13,721,693,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,719,852,094 | 1,550,893,642 |
| （分配準備積立金） | 5,008,969,496 | 4,023,269,533 |
| 元本等合計 | 19,420,053,656 | 15,272,587,217 |
| 純資産の部合計 | 19,420,053,656 | 15,272,587,217 |
| 負債・純資産合計 | 19,724,496,850 | 15,675,505,776 |
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