UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2024年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,226,663 | 1,353,760 |
| 金銭信託 | 625,876 | 296,268 |
| コール・ローン | 676,779,156 | 566,706,413 |
| 投資信託受益証券 | 19,045,865,155 | 9,883,589,824 |
| 流動資産計 | 19,724,496,850 | 10,451,946,265 |
| 資産の部合計 | 19,724,496,850 | 10,451,946,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 35,160 | － |
| 未払金 | 81,761,995 | － |
| 未払解約金 | 27,613,060 | 230,491,575 |
| 未払受託者報酬 | 3,353,266 | 1,993,595 |
| 未払委託者報酬 | 190,018,334 | 112,970,280 |
| 未払利息 | 1,909 | 1,661 |
| その他未払費用 | 1,659,470 | 1,579,483 |
| 流動負債計 | 304,443,194 | 347,036,594 |
| 負債の部合計 | 304,443,194 | 347,036,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,700,201,562 | 9,580,347,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,719,852,094 | 524,562,017 |
| （分配準備積立金） | 5,008,969,496 | 2,671,177,986 |
| 元本等合計 | 19,420,053,656 | 10,104,909,671 |
| 純資産の部合計 | 19,420,053,656 | 10,104,909,671 |
| 負債・純資産合計 | 19,724,496,850 | 10,451,946,265 |
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