UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2025年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,353,760 | － |
| 金銭信託 | 296,268 | 235,287 |
| コール・ローン | 566,706,413 | 485,491,447 |
| 投資信託受益証券 | 9,883,589,824 | 9,212,249,260 |
| 未収利息 | － | 4,655 |
| 流動資産計 | 10,451,946,265 | 9,697,980,649 |
| 資産の部合計 | 10,451,946,265 | 9,697,980,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 230,491,575 | 63,836,267 |
| 未払受託者報酬 | 1,993,595 | 1,523,327 |
| 未払委託者報酬 | 112,970,280 | 86,321,576 |
| 未払利息 | 1,661 | － |
| その他未払費用 | 1,579,483 | 1,499,470 |
| 流動負債計 | 347,036,594 | 153,180,640 |
| 負債の部合計 | 347,036,594 | 153,180,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,580,347,654 | 7,576,214,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 524,562,017 | 1,968,585,816 |
| （分配準備積立金） | 2,671,177,986 | 1,679,418,033 |
| 元本等合計 | 10,104,909,671 | 9,544,800,009 |
| 純資産の部合計 | 10,104,909,671 | 9,544,800,009 |
| 負債・純資産合計 | 10,451,946,265 | 9,697,980,649 |
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