UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 235,287 | 51,717 |
| コール・ローン | 485,491,447 | 411,881,613 |
| 投資信託受益証券 | 9,212,249,260 | 9,832,818,117 |
| 未収利息 | 4,655 | 6,770 |
| 流動資産計 | 9,697,980,649 | 10,244,758,217 |
| 資産の部合計 | 9,697,980,649 | 10,244,758,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,836,267 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,523,327 | 1,784,645 |
| 未払委託者報酬 | 86,321,576 | 101,129,742 |
| その他未払費用 | 1,499,470 | 1,517,935 |
| 流動負債計 | 153,180,640 | 104,432,322 |
| 負債の部合計 | 153,180,640 | 104,432,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,576,214,193 | 6,743,677,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,968,585,816 | 3,396,648,422 |
| （分配準備積立金） | 1,679,418,033 | 1,492,648,540 |
| 元本等合計 | 9,544,800,009 | 10,140,325,895 |
| 純資産の部合計 | 9,544,800,009 | 10,140,325,895 |
| 負債・純資産合計 | 9,697,980,649 | 10,244,758,217 |
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