UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日	当期自 2025年 8月26日至 2026年 2月25日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	125,713,771	199,486,197
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,207,085	100,463,184
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,207,085	100,463,184
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,709,847	41,861,054

2026/05/25 9:08

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	2
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2
剰余金減少額又は欠損金増加額	-

組入資産明細表(2026年1月20日現在)
2026年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。

2026/05/25 9:08