UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2025年11月25日 9:09
(個別) 資産 38.63%減 19億7756万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2018/08 | 20,129,453,766 | 19,993,035,386 |
| 2019/02 | 19,774,797,901 | 19,393,423,637 |
| 2019/08 | 15,756,023,075 | 15,375,019,360 |
| 2020/02 | 11,724,168,115 | 10,834,066,309 |
| 2020/08 | 9,074,759,995 | 8,437,572,594 |
| 2021/02 | 12,380,474,186 | 11,157,423,705 |
| 2021/08 | 8,008,000,107 | 7,850,413,839 |
| 2022/02 | 6,200,224,460 | 6,116,046,486 |
| 2022/08 | 5,724,356,989 | 5,653,754,474 |
| 2023/02 | 5,338,892,212 | 5,256,537,480 |
| 2023/08 | 4,415,962,880 | 4,327,182,350 |
| 2024/02 | 2,431,282,059 | 2,383,702,312 |
| 2024/08 | 2,710,194,252 | 2,678,866,624 |
| 2025/02 | 3,222,544,242 | 3,178,794,229 |
| 2025/08 | 1,977,567,123 | 1,886,174,733 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2018年8月（個）
- 201億2945万
- 2019年2月（個） -1.76%
- 197億7479万
- 2019年8月（個） -20.32%
- 157億5602万
- 2020年2月（個） -25.59%
- 117億2416万
- 2020年8月（個） -22.6%
- 90億7475万
- 2021年2月（個） +36.43%
- 123億8047万
- 2021年8月（個） -35.32%
- 80億800万
- 2022年2月（個） -22.57%
- 62億22万
- 2022年8月（個） -7.68%
- 57億2435万
- 2023年2月（個） -6.73%
- 53億3889万
- 2023年8月（個） -17.29%
- 44億1596万
- 2024年2月（個） -44.94%
- 24億3128万
- 2024年8月（個） +11.47%
- 27億1019万
- 2025年2月（個） +18.9%
- 32億2254万
- 2025年8月（個） -38.63%
- 19億7756万
純資産
- 2018年8月（個）
- 199億9303万
- 2019年2月（個） -3%
- 193億9342万
- 2019年8月（個） -20.72%
- 153億7501万
- 2020年2月（個） -29.53%
- 108億3406万
- 2020年8月（個） -22.12%
- 84億3757万
- 2021年2月（個） +32.23%
- 111億5742万
- 2021年8月（個） -29.64%
- 78億5041万
- 2022年2月（個） -22.09%
- 61億1604万
- 2022年8月（個） -7.56%
- 56億5375万
- 2023年2月（個） -7.03%
- 52億5653万
- 2023年8月（個） -17.68%
- 43億2718万
- 2024年2月（個） -44.91%
- 23億8370万
- 2024年8月（個） +12.38%
- 26億7886万
- 2025年2月（個） +18.66%
- 31億7879万
- 2025年8月（個） -40.66%
- 18億8617万
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