UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 373,075 | 393,910 |
| コール・ローン | 875,567,322 | 922,453,660 |
| 投資信託受益証券 | 14,880,082,678 | 10,475,186,340 |
| 派生商品評価勘定 | － | 58,800 |
| 未収入金 | － | 326,075,405 |
| 流動資産計 | 15,756,023,075 | 11,724,168,115 |
| 資産の部合計 | 15,756,023,075 | 11,724,168,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 148,385,564 | 454,587,854 |
| 未払解約金 | 60,880,411 | 301,356,784 |
| 未払受託者報酬 | 2,950,549 | 2,304,544 |
| 未払委託者報酬 | 167,197,673 | 130,591,000 |
| 未払利息 | 2,470 | 2,603 |
| その他未払費用 | 1,587,048 | 1,259,021 |
| 流動負債計 | 381,003,715 | 890,101,806 |
| 負債の部合計 | 381,003,715 | 890,101,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,838,556,436 | 9,091,757,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 536,462,924 | 1,742,309,210 |
| （分配準備積立金） | － | 1,128,382,245 |
| 元本等合計 | 15,375,019,360 | 10,834,066,309 |
| 純資産の部合計 | 15,375,019,360 | 10,834,066,309 |
| 負債・純資産合計 | 15,756,023,075 | 11,724,168,115 |
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