UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/25 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/05/25 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

売買委託手数料
組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2026/05/25 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/25 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	190,000.00	29,609,049	29,590,999	1.31
	米ドル	売建	470,000.00	73,209,033	73,211,571	△3.23

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2026/05/25 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/05/25 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2018年 2月 9日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2023年11月25日
・信託期間の更新(信託終了日を2028年2月25日から2045年2月27日へ変更)2026/05/25 9:08

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/25 9:08

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(中国A株を含みます。)を主要投資対象とする投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替受益権を含みます。)および投資証券または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/05/25 9:08

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/25 9:08

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2026/05/25 9:08

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/25 9:08

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/05/25 9:08

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2045年2月27日までとします(2018年2月9日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/25 9:08

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/25 9:08

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2018年 2月 9日～2018年 8月27日	0.0000
第2期	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.0000
第3期	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0.0100
第4期	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0.0500
第5期	2020年 2月26日～2020年 8月25日	0.0750
第6期	2020年 8月26日～2021年 2月25日	0.1250
第7期	2021年 2月26日～2021年 8月25日	0.0030
第8期	2021年 8月26日～2022年 2月25日	0.0000
第9期	2022年 2月26日～2022年 8月25日	0.0000
第10期	2022年 8月26日～2023年 2月27日	0.0000
第11期	2023年 2月28日～2023年 8月25日	0.0000
第12期	2023年 8月26日～2024年 2月26日	0.0000
第13期	2024年 2月27日～2024年 8月26日	0.0000
第14期	2024年 8月27日～2025年 2月25日	0.0030
第15期	2025年 2月26日～2025年 8月25日	0.0400
第16期	2025年 8月26日～2026年 2月25日	0.0400

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2018年 2月 9日～2018年 8月27日0.0000第2期2018年 8月28日～2019年 2月25日0.0000第3期2019年 2月26日～2019年 8月26日0.0100第4期2019年 8月27日～2020年 2月25日0.0500第5期2020年 2月26日～2020年 8月25日0.0750第6期2020年 8月26日～2021年 2月25日0.1250第7期2021年 2月26日～2021年 8月25日0.0030第8期2021年 8月26日～2022年 2月25日0.0000第9期2022年 2月26日～2022年 8月25日0.0000第10期2022年 8月26日～2023年 2月27日0.0000第11期2023年 2月28日～2023年 8月25日0.0000第12期2023年 8月26日～2024年 2月26日0.0000第13期2024年 2月27日～2024年 8月26日0.0000第14期2024年 8月27日～2025年 2月25日0.0030第15期2025年 2月26日～2025年 8月25日0.0400第16期2025年 8月26日～2026年 2月25日0.0400

2026/05/25 9:08

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
年2回の毎決算時(原則毎年2月25日および8月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、計算期末の前営業日時点の基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。なお、基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、上記1)の範囲内で分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合等、分配を行わないこともあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2026/05/25 9:08

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/25 9:08

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月25日	有価証券届出書
2025年11月25日	有価証券報告書

2026/05/25 9:08

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2018年 2月 9日～2018年 8月27日	△2.6
第2期	2018年 8月28日～2019年 2月25日	3.8
第3期	2019年 2月26日～2019年 8月26日	3.4
第4期	2019年 8月27日～2020年 2月25日	19.8
第5期	2020年 2月26日～2020年 8月25日	14.5
第6期	2020年 8月26日～2021年 2月25日	14.9
第7期	2021年 2月26日～2021年 8月25日	△23.3
第8期	2021年 8月26日～2022年 2月25日	△7.8
第9期	2022年 2月26日～2022年 8月25日	△3.4
第10期	2022年 8月26日～2023年 2月27日	4.0
第11期	2023年 2月28日～2023年 8月25日	△4.1
第12期	2023年 8月26日～2024年 2月26日	△5.3
第13期	2024年 2月27日～2024年 8月26日	△8.1
第14期	2024年 8月27日～2025年 2月25日	30.2
第15期	2025年 2月26日～2025年 8月25日	11.2
第16期	2025年 8月26日～2026年 2月25日	6.5

e border="0">期期間収益率(%)第1期2018年 2月 9日～2018年 8月27日△2.6第2期2018年 8月28日～2019年 2月25日3.8第3期2019年 2月26日～2019年 8月26日3.4第4期2019年 8月27日～2020年 2月25日19.8第5期2020年 2月26日～2020年 8月25日14.5第6期2020年 8月26日～2021年 2月25日14.9第7期2021年 2月26日～2021年 8月25日△23.3第8期2021年 8月26日～2022年 2月25日△7.8第9期2022年 2月26日～2022年 8月25日△3.4第10期2022年 8月26日～2023年 2月27日4.0第11期2023年 2月28日～2023年 8月25日△4.1第12期2023年 8月26日～2024年 2月26日△5.3第13期2024年 2月27日～2024年 8月26日△8.1第14期2024年 8月27日～2025年 2月25日30.2第15期2025年 2月26日～2025年 8月25日11.2第16期2025年 8月26日～2026年 2月25日6.5e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/25 9:08

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/25 9:08

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/05/25 9:08

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/25 9:08

#24 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。新興国の株式は先進国に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
2)信用リスク
株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収が出来なくなる場合があり、基準価額に影響を与える要因になります。2026/05/25 9:08

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/25 9:08

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2026/05/25 9:08

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
外国投資信託であるUBS(Lux)エクイティ・ファンド-チャイナ・オポチュニティ(USD)I-B-accクラス(以下「指定外国投資信託」といいます)および国内投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定内国投資信託」といいます)の受益証券または受益権を主要投資対象とします。

2026/05/25 9:08

#28 投資方針（連結）

指定外国投資信託および指定内国投資信託の受益証券または受益権を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。2026/05/25 9:08

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBS(Lux)エクイティ・ファンド‐チャイナ・オポチュニティ(USD) I-B-acc	111,285.773	19,663.22	2,188,236,859	19,451.32	2,164,655,226	95.58
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	22,009	0.9946	21,890	0.9946	21,890	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/05/25 9:08

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	2,164,655,226	95.58
	日本	21,890	0.00
	小計	2,164,677,116	95.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,979,166	4.41
合計(純資産総額)		2,264,656,282	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク2,164,655,22695.58日本21,8900.00小計2,164,677,11695.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―99,979,1664.41合計(純資産総額)2,264,656,282100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/05/25 9:08

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/25 9:08

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/05/25 9:08

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日	当期自 2025年 8月26日至 2026年 2月25日
営業収益
受取利息	97,192	195,118
有価証券売買等損益	290,091,271	43,715,582
為替差損益	△54,222,803	123,132,855
営業収益合計	235,965,660	167,043,555
営業費用
受託者報酬	310,371	396,262
委託者報酬	17,587,637	22,454,710
その他費用	1,157,483	1,241,994
営業費用合計	19,055,491	24,092,966
営業利益又は営業損失(△)	216,910,169	142,950,589
経常利益又は経常損失(△)	216,910,169	142,950,589
当期純利益又は当期純損失(△)	216,910,169	142,950,589
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,167,440	23,321,064
期首剰余金又は期首欠損金(△)	125,713,771	199,486,197
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,207,085	100,463,184
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,207,085	100,463,184
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,709,847	41,861,054
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,709,847	41,861,054
分配金	67,467,541	78,894,207
期末剰余金又は期末欠損金(△)	199,486,197	298,823,645

2026/05/25 9:08

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/25 9:08

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/05/25 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/25 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2026/05/25 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/05/25 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年 8月27日)	19,993	19,993	0.9744	0.9744
第2計算期間末	(2019年 2月25日)	19,393	19,393	1.0119	1.0119
第3計算期間末	(2019年 8月26日)	15,375	15,523	1.0362	1.0462
第4計算期間末	(2020年 2月25日)	10,834	11,288	1.1916	1.2416
第5計算期間末	(2020年 8月25日)	8,437	8,928	1.2896	1.3646
第6計算期間末	(2021年 2月25日)	11,157	12,185	1.3562	1.4812
第7計算期間末	(2021年 8月25日)	7,850	7,873	1.0377	1.0407
第8計算期間末	(2022年 2月25日)	6,116	6,116	0.9565	0.9565
第9計算期間末	(2022年 8月25日)	5,653	5,653	0.9241	0.9241
第10計算期間末	(2023年 2月27日)	5,256	5,256	0.9613	0.9613
第11計算期間末	(2023年 8月25日)	4,327	4,327	0.9217	0.9217
第12計算期間末	(2024年 2月26日)	2,383	2,383	0.8731	0.8731
第13計算期間末	(2024年 8月26日)	2,678	2,678	0.8023	0.8023
第14計算期間末	(2025年 2月25日)	3,178	3,187	1.0412	1.0442
第15計算期間末	(2025年 8月25日)	1,886	1,953	1.1183	1.1583
第16計算期間末	(2026年 2月25日)	2,271	2,350	1.1515	1.1915
	2025年 2月末日	3,181	―	1.0419	―
	3月末日	1,844	―	1.0477	―
	4月末日	1,644	―	0.9530	―
	5月末日	1,739	―	1.0084	―
	6月末日	1,810	―	1.0456	―
	7月末日	1,945	―	1.1538	―
	8月末日	2,072	―	1.0992	―
	9月末日	2,303	―	1.1772	―
	10月末日	2,510	―	1.2130	―
	11月末日	2,503	―	1.2108	―
	12月末日	2,402	―	1.1904	―
	2026年 1月末日	2,438	―	1.2275	―
	2月末日	2,264	―	1.1394	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 8月27日)19,99319,9930.97440.9744第2計算期間末(2019年 2月25日)19,39319,3931.01191.0119第3計算期間末(2019年 8月26日)15,37515,5231.03621.0462第4計算期間末(2020年 2月25日)10,83411,2881.19161.2416第5計算期間末(2020年 8月25日)8,4378,9281.28961.3646第6計算期間末(2021年 2月25日)11,15712,1851.35621.4812第7計算期間末(2021年 8月25日)7,8507,8731.03771.0407第8計算期間末(2022年 2月25日)6,1166,1160.95650.9565第9計算期間末(2022年 8月25日)5,6535,6530.92410.9241第10計算期間末(2023年 2月27日)5,2565,2560.96130.9613第11計算期間末(2023年 8月25日)4,3274,3270.92170.9217第12計算期間末(2024年 2月26日)2,3832,3830.87310.8731第13計算期間末(2024年 8月26日)2,6782,6780.80230.8023第14計算期間末(2025年 2月25日)3,1783,1871.04121.0442第15計算期間末(2025年 8月25日)1,8861,9531.11831.1583第16計算期間末(2026年 2月25日)2,2712,3501.15151.19152025年 2月末日3,181―1.0419―3月末日1,844―1.0477―4月末日1,644―0.9530―5月末日1,739―1.0084―6月末日1,810―1.0456―7月末日1,945―1.1538―8月末日2,072―1.0992―9月末日2,303―1.1772―10月末日2,510―1.2130―11月末日2,503―1.2108―12月末日2,402―1.1904―2026年 1月末日2,438―1.2275―2月末日2,264―1.1394―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,279,162,941	円
Ⅱ 負債総額	14,506,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,264,656,282	円
Ⅳ 発行済口数	1,987,566,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1394	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,279,162,941円Ⅱ 負債総額14,506,659円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,264,656,282円Ⅳ 発行済口数1,987,566,859口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1394円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月26日から8月25日、および8月26日から翌年2月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/25 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2018年 2月 9日～2018年 8月27日	21,122,865,653	604,828,217
第2期	2018年 8月28日～2019年 2月25日	1,051,810,917	2,404,735,190
第3期	2019年 2月26日～2019年 8月26日	1,605,019,329	5,931,576,056
第4期	2019年 8月27日～2020年 2月25日	734,141,777	6,480,941,114
第5期	2020年 2月26日～2020年 8月25日	513,927,695	3,062,661,655
第6期	2020年 8月26日～2021年 2月25日	2,568,494,470	884,324,875
第7期	2021年 2月26日～2021年 8月25日	953,953,876	1,615,744,553
第8期	2021年 8月26日～2022年 2月25日	216,657,552	1,387,533,539
第9期	2022年 2月26日～2022年 8月25日	157,117,038	433,521,153
第10期	2022年 8月26日～2023年 2月27日	162,940,156	812,978,821
第11期	2023年 2月28日～2023年 8月25日	48,484,882	821,721,597
第12期	2023年 8月26日～2024年 2月26日	69,730,243	2,034,540,882
第13期	2024年 2月27日～2024年 8月26日	1,299,038,398	690,243,276
第14期	2024年 8月27日～2025年 2月25日	49,872,941	335,623,541
第15期	2025年 2月26日～2025年 8月25日	110,641,303	1,477,033,225
第16期	2025年 8月26日～2026年 2月25日	617,375,019	331,708,377

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2018年 2月 9日～2018年 8月27日21,122,865,653604,828,217第2期2018年 8月28日～2019年 2月25日1,051,810,9172,404,735,190第3期2019年 2月26日～2019年 8月26日1,605,019,3295,931,576,056第4期2019年 8月27日～2020年 2月25日734,141,7776,480,941,114第5期2020年 2月26日～2020年 8月25日513,927,6953,062,661,655第6期2020年 8月26日～2021年 2月25日2,568,494,470884,324,875第7期2021年 2月26日～2021年 8月25日953,953,8761,615,744,553第8期2021年 8月26日～2022年 2月25日216,657,5521,387,533,539第9期2022年 2月26日～2022年 8月25日157,117,038433,521,153第10期2022年 8月26日～2023年 2月27日162,940,156812,978,821第11期2023年 2月28日～2023年 8月25日48,484,882821,721,597第12期2023年 8月26日～2024年 2月26日69,730,2432,034,540,882第13期2024年 2月27日～2024年 8月26日1,299,038,398690,243,276第14期2024年 8月27日～2025年 2月25日49,872,941335,623,541第15期2025年 2月26日～2025年 8月25日110,641,3031,477,033,225第16期2025年 8月26日～2026年 2月25日617,375,019331,708,377e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/25 9:08

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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