UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/26-2026/02/25)

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【提出】: 2026/05/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	2,164,655,226	95.58
	日本	21,890	0.00
	小計	2,164,677,116	95.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,979,166	4.41
合計(純資産総額)		2,264,656,282	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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