UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

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【提出】: 2020/05/25 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	10,336,988,828	97.21
	日本	21,931	0.00
	小計	10,337,010,759	97.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	296,661,792	2.79
合計(純資産総額)		10,633,672,551	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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