UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/26-2024/02/26)

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【提出】: 2024/05/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	2,283,066,769	97.22
	日本	21,806	0.00
	小計	2,283,088,575	97.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,314,377	2.78
合計(純資産総額)		2,348,402,952	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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