有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/26-2026/02/25)
| Ⅰ 資産総額 | 2,279,162,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,506,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,264,656,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,987,566,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1394 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,279,162,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,506,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,264,656,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,987,566,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1394 | 円 |
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