有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/26-2023/02/27)
| Ⅰ 資産総額 | 5,256,099,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,373,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,226,726,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,468,141,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9559 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,256,099,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,373,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,226,726,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,468,141,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9559 | 円 |
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