有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/26-2024/02/26)
| Ⅰ 資産総額 | 2,357,180,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,777,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,348,402,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,721,138,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8630 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,357,180,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,777,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,348,402,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,721,138,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8630 | 円 |
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