UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/26-2026/02/25)

【提出】: 2026/05/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2018年 2月 9日～2018年 8月27日	21,122,865,653	604,828,217
第2期	2018年 8月28日～2019年 2月25日	1,051,810,917	2,404,735,190
第3期	2019年 2月26日～2019年 8月26日	1,605,019,329	5,931,576,056
第4期	2019年 8月27日～2020年 2月25日	734,141,777	6,480,941,114
第5期	2020年 2月26日～2020年 8月25日	513,927,695	3,062,661,655
第6期	2020年 8月26日～2021年 2月25日	2,568,494,470	884,324,875
第7期	2021年 2月26日～2021年 8月25日	953,953,876	1,615,744,553
第8期	2021年 8月26日～2022年 2月25日	216,657,552	1,387,533,539
第9期	2022年 2月26日～2022年 8月25日	157,117,038	433,521,153
第10期	2022年 8月26日～2023年 2月27日	162,940,156	812,978,821
第11期	2023年 2月28日～2023年 8月25日	48,484,882	821,721,597
第12期	2023年 8月26日～2024年 2月26日	69,730,243	2,034,540,882
第13期	2024年 2月27日～2024年 8月26日	1,299,038,398	690,243,276
第14期	2024年 8月27日～2025年 2月25日	49,872,941	335,623,541
第15期	2025年 2月26日～2025年 8月25日	110,641,303	1,477,033,225
第16期	2025年 8月26日～2026年 2月25日	617,375,019	331,708,377

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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