UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 393,175 | 373,075 |
| コール・ローン | 674,322,595 | 875,567,322 |
| 投資信託受益証券 | 19,100,082,131 | 14,880,082,678 |
| 流動資産計 | 19,774,797,901 | 15,756,023,075 |
| 資産の部合計 | 19,774,797,901 | 15,756,023,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 148,385,564 |
| 未払解約金 | 205,811,179 | 60,880,411 |
| 未払受託者報酬 | 3,018,732 | 2,950,549 |
| 未払委託者報酬 | 171,061,497 | 167,197,673 |
| 未払利息 | 1,902 | 2,470 |
| その他未払費用 | 1,480,954 | 1,587,048 |
| 流動負債計 | 381,374,264 | 381,003,715 |
| 負債の部合計 | 381,374,264 | 381,003,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,165,113,163 | 14,838,556,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,310,474 | 536,462,924 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 19,393,423,637 | 15,375,019,360 |
| 純資産の部合計 | 19,393,423,637 | 15,375,019,360 |
| 負債・純資産合計 | 19,774,797,901 | 15,756,023,075 |
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