UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 394,585 | 393,175 |
| コール・ローン | 195,424,318 | 674,322,595 |
| 投資信託受益証券 | 19,933,634,863 | 19,100,082,131 |
| 流動資産計 | 20,129,453,766 | 19,774,797,901 |
| 資産の部合計 | 20,129,453,766 | 19,774,797,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,064,296 | 205,811,179 |
| 未払受託者報酬 | 2,279,333 | 3,018,732 |
| 未払委託者報酬 | 129,162,071 | 171,061,497 |
| 未払利息 | 551 | 1,902 |
| その他未払費用 | 912,129 | 1,480,954 |
| 流動負債計 | 136,418,380 | 381,374,264 |
| 負債の部合計 | 136,418,380 | 381,374,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,518,037,436 | 19,165,113,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -525,002,050 | 228,310,474 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 19,993,035,386 | 19,393,423,637 |
| 純資産の部合計 | 19,993,035,386 | 19,393,423,637 |
| 負債・純資産合計 | 20,129,453,766 | 19,774,797,901 |
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