UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/26-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 487,350 | 484,907 |
| コール・ローン | 169,891,626 | 188,468,820 |
| 投資信託受益証券 | 5,553,978,013 | 5,149,938,485 |
| 流動資産計 | 5,724,356,989 | 5,338,892,212 |
| 資産の部合計 | 5,724,356,989 | 5,338,892,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,790 |
| 未払金 | － | 20,440,495 |
| 未払解約金 | 11,931,674 | 8,798,031 |
| 未払受託者報酬 | 991,634 | 895,450 |
| 未払委託者報酬 | 56,192,643 | 50,741,886 |
| 未払利息 | 479 | 531 |
| その他未払費用 | 1,486,085 | 1,469,549 |
| 流動負債計 | 70,602,515 | 82,354,732 |
| 負債の部合計 | 70,602,515 | 82,354,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,118,121,955 | 5,468,083,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -464,367,481 | -211,545,810 |
| （分配準備積立金） | 998,999,434 | 867,448,574 |
| 元本等合計 | 5,653,754,474 | 5,256,537,480 |
| 純資産の部合計 | 5,653,754,474 | 5,256,537,480 |
| 負債・純資産合計 | 5,724,356,989 | 5,338,892,212 |
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