UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,918,865 | 111,974,676 |
| 投資信託受益証券 | 1,840,646,946 | 2,261,681,223 |
| 派生商品評価勘定 | － | 39,762 |
| 未収利息 | 1,312 | 1,840 |
| 流動資産計 | 1,977,567,123 | 2,373,697,501 |
| 資産の部合計 | 1,977,567,123 | 2,373,697,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 78,105 | － |
| 未払収益分配金 | 67,467,541 | 78,894,207 |
| 未払解約金 | 5,231,193 | － |
| 未払受託者報酬 | 310,371 | 396,262 |
| 未払委託者報酬 | 17,587,637 | 22,454,710 |
| その他未払費用 | 717,543 | 773,499 |
| 流動負債計 | 91,392,390 | 102,518,678 |
| 負債の部合計 | 91,392,390 | 102,518,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,686,688,536 | 1,972,355,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,486,197 | 298,823,645 |
| （分配準備積立金） | 84,376,016 | 104,497,102 |
| 元本等合計 | 1,886,174,733 | 2,271,178,823 |
| 純資産の部合計 | 1,886,174,733 | 2,271,178,823 |
| 負債・純資産合計 | 1,977,567,123 | 2,373,697,501 |
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