UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/26-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 520,408 | 535,318 |
| コール・ローン | 153,692,942 | 120,475,353 |
| 投資信託受益証券 | 4,261,749,530 | 2,310,271,388 |
| 流動資産計 | 4,415,962,880 | 2,431,282,059 |
| 資産の部合計 | 4,415,962,880 | 2,431,282,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,719,973 | 19,733,586 |
| 未払受託者報酬 | 776,001 | 465,835 |
| 未払委託者報酬 | 43,973,245 | 26,397,074 |
| 未払利息 | 442 | 353 |
| その他未払費用 | 1,310,869 | 982,899 |
| 流動負債計 | 88,780,530 | 47,579,747 |
| 負債の部合計 | 88,780,530 | 47,579,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,694,846,575 | 2,730,035,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -367,664,225 | -346,333,624 |
| （分配準備積立金） | 737,939,841 | 418,641,326 |
| 元本等合計 | 4,327,182,350 | 2,383,702,312 |
| 純資産の部合計 | 4,327,182,350 | 2,383,702,312 |
| 負債・純資産合計 | 4,415,962,880 | 2,431,282,059 |
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