剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	当期自 2018年 2月 9日至 2018年 8月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△768,296
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,468,100,324
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,468,100,324
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,850,177
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,850,177
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△525,002,050

2018/11/08 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2018年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2018年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			1,749,051
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,199,051
繰越利益剰余金		1,199,051
評価・換算差額等			0

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		(自 2018年1月 1日至 2018年6月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2018/11/08 9:08

#3 注記表（連結）

2018/11/08 9:08

#4 附属明細表（連結）

ご参考として第9期決算日(2018年1月22日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,135

組入資産明細表(2018年1月22日現在)

2018/11/08 9:08