当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 8月26日至 2021年 2月25日	当期自 2021年 2月26日至 2021年 8月25日
剰余金減少額又は欠損金増加額	258,763,936	569,553,368
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	258,763,936	569,553,368
分配金	1,028,399,091	22,696,206

2021/11/25 9:04

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,698
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,698
分配金	-

組入資産明細表(2021年1月20日現在)
2021年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。

2021/11/25 9:04