剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 8月26日至 2021年 2月25日	当期自 2021年 2月26日至 2021年 8月25日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,894,549,455	2,930,230,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	890,597,460	279,114,461
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	890,597,460	279,114,461
剰余金減少額又は欠損金増加額	258,763,936	569,553,368

2021/11/25 9:04

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	46

組入資産明細表(2021年 1月20日現在)

2021/11/25 9:04