剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 2月26日至 2021年 8月25日	当期自 2021年 8月26日至 2022年 2月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	279,114,461	6,247,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	569,553,368	52,277,509
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	569,553,368	52,277,509
分配金	22,696,206	-

2022/05/25 9:05

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	115
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115
分配金	-

組入資産明細表(2022年 1月20日現在)

2022/05/25 9:05