剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 8月26日至 2022年 2月25日	当期自 2022年 2月26日至 2022年 8月25日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	285,011,782	△278,479,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,247,250	18,867,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,867,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,247,250	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,277,509	4,363,948

2022/11/25 9:05

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	115

組入資産明細表(2022年 1月20日現在)

2022/11/25 9:05