剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 8月26日至 2024年 2月26日	当期自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△367,664,225	△346,333,624
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,372,017	79,827,519
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,372,017	79,827,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,630,334	79,140,005

2024/11/26 9:03

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△66,548
剰余金増加額又は欠損金減少額	153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153
剰余金減少額又は欠損金増加額	-

組入資産明細表(2024年 1月22日現在)

2024/11/26 9:03